بازار ارزهای دیجیتال شاهد افزایش چشمگیر استفاده از راه‌حل‌های معاملاتی خودکار بوده است؛ ربات‌های معاملاتی به دلیل توانایی‌شان در تحلیل حجم بالایی از داده‌ها و اجرای معاملات با دقت بالا، مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وب‌سایت Cointelegraph درآمدهای تاریخی ربات‌ها، نوسانات قیمت توکن‌ها و بازدهی استراتژی‌ها را در برابر روش خرید و نگهداری (Buy-and-Hold) بررسی کرده تا مشخص کند کدام ربات‌ها در چه زمان‌هایی بهترین عملکرد را دارند—تا بتوانید رباتی را انتخاب کنید که با سبک معاملاتی و میزان تحمل ریسک شما سازگار باشد.
ما سه نوع ربات معاملاتی را بررسی کرده‌ایم:
ربات‌های تلگرامی که در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) معامله می‌کنند،
ربات‌های غیرتلگرامی که در DEXها و صرافی‌های متمرکز (CEX) فعالیت دارند،
ربات‌های عامل هوش مصنوعی (AI Agent Bots) که به‌تازگی در حال توسعه‌اند.
انتخاب ربات مناسب بستگی به اهداف کاربر، سطح تحمل ریسک و میزان تجربه دارد. به طور خلاصه:
ربات‌های تلگرامی برای معاملات سریع و فرصت‌طلبانه مثل خرید توکن‌های تازه عرضه‌شده و میم‌کوین‌ها مناسب‌اند.
ربات‌های عامل هوش مصنوعی مثل ai16z یا Virtuals برای کاربرانی مناسب‌اند که خواهان خودکارسازی کامل بوده و با استراتژی‌های تجربی راحت‌اند.
ربات‌های CEX بیشترین میزان کنترل را ارائه می‌دهند و برای استراتژی‌های ساختارمند مانند میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA)، معاملات شبکه‌ای (Grid) یا سیگنالی بهترین گزینه‌اند.

استراتژی‌های معاملات رباتی و عملکرد آن‌ها  

ربات‌های معاملاتی سیستم‌های خودکار پیشرفته‌ای هستند که از الگوریتم‌ها برای تحلیل داده‌های بازار رمزارز استفاده کرده و به‌صورت خودکار معاملات را در صرافی‌های متمرکز یا پلتفرم‌های غیرمتمرکز انجام می‌دهند. این ربات‌ها معمولاً به‌طور مداوم و ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته فعال هستند و نیاز به نظارت انسانی کمی دارند. عملکرد اصلی آن‌ها شامل تحلیل حجم زیادی از داده‌های بازار به‌صورت لحظه‌ای و تاریخی است، از جمله نوسانات قیمت، حجم معاملات و اطلاعات دفتر سفارش‌ها (Order Book).
به‌کارگیری ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی مزایای بالقوه زیادی دارد. عملکرد دائمی این ربات‌ها باعث می‌شود هیچ فرصت معاملاتی از دست نرود، چرا که آن‌ها می‌توانند به‌صورت پیوسته بازارها را پایش کنند و حرکات بازارهای جهانی را پوشش دهند. برخی از پلتفرم‌هایی که این ربات‌ها را ارائه می‌دهند، همچنین قابلیت «آزمایش مجدد» (Backtesting) را در اختیار کاربران قرار می‌دهند، تا بتوانند اثربخشی احتمالی استراتژی‌های معاملاتی مختلف را با استفاده از داده‌های تاریخی پیش از استفاده از سرمایه واقعی ارزیابی کنند.

ربات‌های تلگرامیDEX

ربات‌های تلگرامی از طریق اپلیکیشن Telegram فعالیت می‌کنند و با استفاده از دسترسی‌پذیری بالا و ارتباط بلادرنگ، معاملات را مستقیماً در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) انجام می‌دهند. این ربات‌ها اغلب بر سرعت و شکار توکن‌های جدید تمرکز دارند و برای کاربران در اکوسیستم‌های پرشتاب مانند سولانا (Solana) جذاب هستند. پروتکل‌های تازه راه‌اندازی‌شده همچنین ویژگی‌های بیشتری را شامل شده‌اند که معمولاً در ربات‌های معاملاتی صرافی‌های متمرکز (CEX) دیده می‌شود، مانند معاملات شبکه‌ای (grid trading)، میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) و سفارش‌گذاری محدود (limit orders).
ربات‌هایی مانند Maestro و Unibot حدود سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۱ ظهور کردند. در سال ۲۰۲۲، بسیاری از این ربات‌ها ویژگی‌های پیشرفته‌تری مانند معاملات تقلیدی (copy trading) و آربیتراژ را نیز ارائه دادند.
تا پایان سال ۲۰۲۳، ربات‌های مبتنی بر سولانا مانند BONKBot و Trojan Bot به دلیل سرعت بالا در معامله میم‌کوین‌ها در DEXها، شهرت پیدا کردند. بزرگ‌ترین مزیت ربات‌های تلگرامی، توانایی انجام معاملات از طریق تلفن‌های همراه بدون نیاز به افزونه مرورگر برای اتصال به کیف پول است. این ویژگی، استفاده از موبایل برای معاملات، نظارت و یکپارچه‌سازی با شبکه‌های اجتماعی را بسیار بهبود می‌بخشد.
پنج ربات تلگرامی برتر از نظر حجم تاریخی معاملات در تمامی بلاک‌چین‌ها عبارتند از: Trojan، BonkBot، Maestro، Banana Gun و Sol Trading Bot. بیشتر حجم معاملات در ۹۰ روز گذشته روی سولانا انجام شده است، جایی که هر پنج ربات تلگرامی برتر فعالیت دارند.

قابلیت‌های ارائه شده توسط ربات‌های تلگرام بسیار مشابه هستند، با این تفاوت که برخی از آنها (مانند Maestro و Banana Gun) بر عملیات چندزنجیره‌ای تمرکز دارند، در حالی که بقیه بیشتر روی شبکه سولانا فعالیت می‌کنند.
کاربرد اصلی ربات‌های تلگرام این است که به‌صورت خودکار نقاط ورود و خروج سودآور را شناسایی کرده و معاملات را سریع اجرا کنند؛ رصد سود یا زیان ایجاد شده توسط کاربران مختلف از هر معامله بسیار دشوار است. از آنجایی که برخی از ربات‌های تلگرام، مانند Banana Gun و BonkBot، مدل درآمدزایی مبتنی بر توکن خود را ارائه می‌دهند که شامل بازخرید توکن‌هایشان با کارمزد ۱٪ دریافتی است، قیمت توکن و درآمد (کارمزدهای دریافت شده) به‌عنوان معیاری تقریبی برای عملکرد ربات‌های تلگرام استفاده می‌شود.

درآمد روزانه به دلار آمریکا در میان ربات‌های تلگرام. منبع: داشبورد Dune

 

 

با نگاه به کل درآمد در شش ماه گذشته، ربات Trojan بیشترین مبلغ اسمی را از بابت کارمزدها دریافت کرده است (حدود ۱۰۹ میلیون دلار)، در حالی که Sol Trading Bot بالاترین میانگین درآمد روزانه را دارد وقتی درآمد روزانه را نسبت به کل درآمد نرمال‌سازی کنیم.
همه آنها در حدود ژانویه ۲۰۲۵ در فصل میم‌کوین به اوج رسیدند اما اکنون به دلیل شرایط کلی نزولی بازار، با دوره‌ای از درآمد کم مواجه هستند.


دو ربات تلگرام که درآمد خود را از طریق توکن‌هایشان به اشتراک می‌گذارند، Banana Gun و BonkBot هستند. با نگاهی به روند قیمت در شش ماه گذشته، عملکرد سایر ربات‌ها بسیار مشابه بوده است، به جز افزایش قابل توجه قیمت BONK در نوامبر ۲۰۲۴. هر دو ربات در طول شرایط نزولی اخیر بازار کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

ربات‌های معامله‌گر هوش مصنوعی

ربات‌های معامله‌گر هوش مصنوعی سیستم‌های خودکاری پیشرفته‌ای هستند که از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشینی برای تحلیل داده‌های بازار رمزارزها استفاده کرده و به‌صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند.
اصطلاح «عامل» نشان‌دهنده این است که این ربات‌ها دارای درجه‌ای از استقلال و توانایی تصمیم‌گیری فراتر از قوانین ثابت سیستم‌های معامله‌گری خودکار سنتی هستند. شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌های ربات‌های عامل هوش مصنوعی که امروزه وجود دارند، Virtuals و ai16z هستند.

پروتکل Virtuals، که در اکتبر ۲۰۲۴ روی شبکه لایه ۲ اتریوم به نام Base راه‌اندازی شد، یک پلتفرم تولید ربات‌های هوش مصنوعی است که هدف آن ساده‌سازی ساخت و استقرار ربات‌های هوش مصنوعی روی بلاکچین است. اگرچه Virtuals به طور خاص روی معامله‌گری تمرکز ندارد، این پلتفرم امکان توسعه ربات‌های هوش مصنوعی را فراهم می‌کند که می‌توانند برای اهداف معامله‌گری طراحی شوند. برای مثال، Aixbt، یک ربات هوش مصنوعی آزمایشی روی این پلتفرم، بحث‌ها در شبکه اجتماعی X را دنبال می‌کند تا بینش‌های احتمالی بازار را شناسایی کند و استراتژی‌ای پیشنهاد می‌دهد که می‌تواند در تصمیمات معاملاتی موثر باشد.
از آنجایی که پروتکل Virtuals بر مدل لانچ‌پد تمرکز دارد که در آن ربات‌ها به صورت توکنیزه‌شده و جداگانه (مثل LUNA و AIXBT) عمل می‌کنند و در حوزه‌های مختلفی مانند بازی، معامله‌گری و سرگرمی فعالیت دارند، ما تنها به عملکرد AIXBT، توکن ربات معاملاتی با بیشترین ارزش بازار در Virtuals، خواهیم پرداخت.




ai16z یک صندوق معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که روی بلاکچین سولانا فعالیت می‌کند. این صندوق که در اکتبر ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، از ربات‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌ای بهره می‌برد که توسط چارچوب Eliza پشتیبانی می‌شوند تا به‌طور خودکار داده‌های بازار از جمله نوسانات قیمت، احساسات شبکه‌های اجتماعی و تحلیل‌های زنجیره‌ای (onchain) را تحلیل کرده و معاملات را انجام دهند.
این صندوق به شکل یک سازمان خودگردان غیرمتمرکز (DAO) سرمایه‌گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی عمل می‌کند که به دارندگان توکن بومی آن امکان می‌دهد در فرآیند تصمیم‌گیری و حکمرانی شرکت کنند و از طریق «بازار مجازی اعتماد» بر استراتژی‌های معاملاتی تأثیر بگذارند. مدیر مجازی صندوق به نام AI Marc که با چارچوب Eliza ساخته شده، نظارت بر فعالیت‌های معاملاتی صندوق را بر عهده دارد. توکن‌های AI16Z نمایانگر مالکیت در صندوق بوده و حقوق حکمرانی را فراهم می‌کنند، به‌طوری که عملکرد این ربات روی ارزش توکن تأثیرگذار است.



با مقایسه حجم معاملات این دو ربات، هر دو در ژانویه ۲۰۲۵ به اوج رسیدند، به طوری که AI16Z به حجم ۵۰۱ میلیون دلار و AIXBT به حجم ۶۸۲ میلیون دلار دست یافتند. قیمت AI16Z کمی زودتر از رسیدن به اوج حجم معاملات به بالاترین مقدار خود رسید، در حالی که در مورد AIXBT، اوج قیمت و حجم معاملات تقریباً هم‌زمان اتفاق افتادند.

عملکرد قیمتی AIXBT چشمگیرتر از AI16Z است. در اوج خود، قیمت این توکن تقریباً ۴۰۰۰ برابر قیمت اولیه در نوامبر ۲۰۲۴ بود، در حالی که برای AI16Z این رقم حدود ۱۱۱ برابر بود. حتی پس از نزول اخیر و روند نزولی کلی بازار، آخرین رکورد قیمت در پایان مارس ۲۰۲۵ هنوز برای AIXBT برابر با ۴۷۸ برابر قیمت اولیه و برای AI16Z برابر با ۶.۸ برابر قیمت اولیه است.

ربات‌های DEX/CEX

این پلتفرم‌ها مبتنی بر وب بوده و خارج از تلگرام فعالیت می‌کنند. شما می‌توانید به صورت مستقیم از طریق اتصال کیف پول به صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) معامله کنید یا از طریق APIها یا گزینه ورود ساده به صرافی‌های متمرکز (CEX) متصل شوید که بخشی از راه‌حل‌های یکپارچه صرافی آنهاست.
این پلتفرم‌های وب‌محور استراتژی‌های متنوعی ارائه می‌دهند و دسترسی گسترده‌تری به بازار دارند؛ آنها به کاربرانی که هم به نقدینگی و قابلیت اطمینان صرافی‌های متمرکز و هم به ماهیت غیرامانی و غیرمتمرکز صرافی‌های غیرمتمرکز علاقه‌مندند، خدمات می‌دهند. برخی از این پلتفرم‌ها همچنین امکان سوئیچ سریع بین DEX و CEX را با یک کلیک فراهم می‌کنند که کشف تفاوت‌های قیمتی بین CEX و DEX (یا آربیتراژ CEX-DEX) را بسیار آسان‌تر می‌سازد.

رایج‌ترین استراتژی‌های موجود در این پلتفرم‌ها شامل گرید (Grid)، میانگین هزینه دلاری (DCA) و ربات سیگنال است.
ربات DCA به صورت منظم مبلغ ثابتی را در بازه‌های زمانی مشخص در یک رمزارز سرمایه‌گذاری می‌کند — بدون توجه به قیمت دارایی. هدف این است که نقاط ورود سرمایه‌گذاری خود را در طول زمان پخش کنید، که به کاهش تاثیر نوسانات بازار کمک می‌کند. این نوع استراتژی معمولاً در دوره‌هایی که قیمت روند مشخصی دارد، عملکرد خوبی دارد.
ربات گرید برای معاملات فعال ساخته شده است — به صورت ساختاریافته در قیمت‌های پایین می‌خرد و در قیمت‌های بالا می‌فروشد تا از نوسانات قیمت سود ببرد. این ربات مجموعه‌ای از سفارش‌های خرید و فروش محدود را در فواصل مشخص بالاتر و پایین‌تر از یک بازه قیمتی تنظیم شده قرار می‌دهد. این کار یک «شبکه» از سفارشات ایجاد می‌کند و ربات از هر چرخه خرید پایین/فروش بالا سود می‌برد. ربات گرید در بازارهای رنج و پرنوسان بهترین عملکرد را دارد.
ربات سیگنال معاملات را بر اساس سیگنال‌های خارجی اجرا می‌کند — این سیگنال‌ها معمولاً از شاخص‌های تکنیکال، تحلیل بازار یا خدمات شخص ثالث می‌آیند. این سیگنال‌ها می‌توانند شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک نمایی (EMA)، باندهای بولینگر و غیره باشند.

جدول زیر عملکرد تاریخی جفت ارزهای BTC/USDT، ETH/USDT و SOL/USDT را برای سه استراتژی معاملاتی مختلف نشان می‌دهد. در انتخاب پارامترهای ربات گرید، از قابلیت بهینه‌سازی هوش مصنوعی داخلی 3Commas استفاده شده تا بهترین پارامترها انتخاب شوند، در حالی که برای استراتژی DCA، محبوب‌ترین استراتژی کلاسیک کاربران انتخاب شده است.
برای ربات سیگنال، Dash2Trade تنظیمات پیش‌فرض استراتژی را ارائه می‌دهد که بهترین استراتژی برای هر توکن انتخاب شده است. این استراتژی‌ها روی یک سیستم اختصاصی که برای معامله در بازارهای زنده استفاده می‌شود، بک‌تست شده‌اند اما فقط برای ۱۲۰ روز قبل از ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ در دسترس هستند.
به دلیل کمبود داده‌های مداوم و قابل اتکا در پلتفرم‌ها، برای هر سه استراتژی سه دوره بک‌تست متفاوت استفاده شده است. جدول زیر تغییر ساده قیمت را در دوره‌های مربوطه نشان می‌دهد که این تغییر همچنین بازده استراتژی ساده «خرید و نگه‌داشت» (buy-and-hold) به عنوان معیار پایه است.


در دوره ۱۲۰ روزه‌ای از ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۴ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵، زمانی که ربات‌های سیگنال مورد بک‌تست قرار گرفتند، قیمت‌های بازار برای بیت‌کوین (BTC) برابر با ۱۱۳,۸۴۵ دلار، اتریوم (ETH) برابر با ۳,۴۸۸ دلار و سولانا (SOL) برابر با ۱۶۱.۱۷ دلار بودند و همگی روند صعودی داشتند. بازده استراتژی خرید و نگه‌داشت به‌ترتیب ۵۸٪، ۲۳٪ و ۵۵٪ بود. استراتژی‌های ربات‌های سیگنال نیز عملکردی مشابه با استراتژی خرید و نگه‌داشت داشتند (در برخی موارد کمی ضعیف‌تر) برای BTC (۵۸.۱۵٪)، ETH (۱۶.۷۹٪) و SOL (۴۸.۶۸٪).
اما در دوره ۱۲۰ روزه دیگری از ۴ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۴ آوریل ۲۰۲۵، زمانی که ربات‌های گرید مورد بک‌تست قرار گرفتند، قیمت‌های BTC، ETH و SOL همگی روند نزولی داشتند و بازده خرید و نگه‌داشت به‌ترتیب -۱۶٪، -۵۳٪ و -۴۹٪ بود، که کاملاً متفاوت با دوره قبلی بود. استراتژی‌های ربات‌های گرید در این شرایط بازار نزولی و پرنوسان عملکرد بسیار بهتری نسبت به استراتژی خرید و نگه‌داشت داشتند و بازده مثبتی برای BTC (۹.۶٪)، ETH (۱۰.۴٪) و SOL (۲۱.۸۸٪) به ارمغان آوردند.


در طولانی‌ترین دوره بک‌تست ۱۸۰ روزه، از ۴ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۴ آوریل ۲۰۲۵، زمانی که ربات‌های DCA مورد بررسی قرار گرفتند، بازده استراتژی خرید و نگه‌داشت برای BTC، ETH و SOL به‌ترتیب ۳۴٪، -۲۵٪ و -۱۸٪ بود. استراتژی‌های ربات‌های سیگنال برای سه توکن عملکرد بسیار متفاوتی نسبت به استراتژی خرید و نگه‌داشت داشتند.
برای بیت‌کوین (BTC)، بازده ۱۷.۷۵٪ از ربات‌های DCA به‌دست آمد که کمتر از استراتژی خرید و نگه‌داشت بود. با این حال، برای اتریوم (ETH) با بازده ۵۸.۱۲٪ و سولانا (SOL) با بازده ۸۰.۹۲٪، بازده ربات‌های DCA بسیار بهتر از بازده خرید و نگه‌داشت بود. این احتمالاً به این دلیل است که ETH و SOL در این دوره نوسانات بیشتری نسبت به BTC داشتند و استراتژی DCA توانست نقاط ورود را در طول زمان پخش کند تا ریسک انتخاب زمان نامناسب کاهش یابد.

مقایسه عملکرد ربات‌های معاملاتی

ربات‌های Telegram DEX مانند Trojan و Sol Trading Bot طی شش ماه گذشته در کسب درآمد پیشتاز بودند، به‌طوری که Trojan حدود ۱۰۹ میلیون دلار کارمزد کسب کرد. Sol Trading Bot نیز به دلیل درآمد روزانه‌ی ثابت نسبت به اندازه خود متمایز بود.
با این حال، همه ربات‌ها در جریان هیجان memecoin در ژانویه ۲۰۲۵ به اوج درآمد رسیدند و پس از آن به دلیل شرایط نزولی بازار، درآمد آنها کاهش یافت. ربات‌هایی که به توکن‌های خود مرتبط هستند (BANANA، BONK) نیز الگوی مشابهی داشتند — افزایش‌های کوتاه‌مدت (به‌ویژه BONK در نوامبر ۲۰۲۴) که با افت شدید همراه بود و این تغییرات به روند کلی بازار وابسته بود.
ربات‌های AI agent در همان دوره رشد انفجاری را تجربه کردند. قیمت توکن AIXBT به اوج حدود ۴۰۰۰ برابر قیمت اولیه رسید که بسیار فراتر از AI16Z با ۱۱۱ برابر بود. حتی پس از اصلاح بازار، قیمت AIXBT همچنان قوی بود و ۴۷۸ برابر قیمت اولیه باقی ماند، در حالی که AI16Z به ۶.۸ برابر کاهش یافت. از نظر حجم معاملات، هر دو در ژانویه ۲۰۲۵ به اوج رسیدند، اما قیمت توکن AIXBT هماهنگ با افزایش حجم بود که نشان‌دهنده حرکتی قوی و سفته‌بازی بود.
ربات‌های CEX/DEX با استراتژی‌های سیگنال، شبکه‌ای (grid) و DCA اهمیت شرایط بازار را نشان دادند و نتایج عملکرد آنها نسبت به استراتژی خرید و نگه‌داشت بسیار متفاوت بود.
ربات‌های سیگنال در دوره بازار صعودی (بک‌تست سپتامبر ۲۰۲۴ تا ژانویه ۲۰۲۵) عملکردی نزدیک به استراتژی خرید و نگه‌داشت داشتند، با بازدهی کمی کمتر یا مشابه.
ربات‌های شبکه‌ای در دوره بازار نزولی و نوسانات شدید (دسامبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵) بسیار موفق بودند و بازدهی قابل توجهی بیشتر از خرید و نگه‌داشت داشتند و بازدهی منفی بازار را به سودهای دو رقمی تبدیل کردند.
ربات‌های DCA در دوره بک‌تست ۱۸۰ روزه (اکتبر ۲۰۲۴ تا آوریل ۲۰۲۵) نتایج متنوعی داشتند؛ برای بیت‌کوین کمتر از استراتژی خرید و نگه‌داشت بودند اما برای اتریوم و سولانا عملکرد بسیار بهتری داشتند که احتمالاً به خاطر توانایی‌شان در جذب و بهره‌برداری از نوسانات بازار بود.

نکات کلیدی

ما به دنیای متنوع و پیچیده ربات‌های معاملاتی رمزارز با هوش مصنوعی پرداختیم و سه دسته ربات‌ها را با هم مقایسه کردیم: ربات‌های Telegram DEX، ربات‌های AI agent و ربات‌های CEX/DEX — هر کدام ابزاری منحصر به فرد برای معامله‌گران و شرایط بازار مختلف.
ربات‌های Telegram DEX برای سهولت استفاده طراحی شده‌اند و با رابط ساده در اپلیکیشن تلگرام ادغام شده‌اند. این ربات‌ها بیشتر روی معاملات memecoin و شرکت در لانچ توکن‌ها تمرکز دارند. آنها برای معامله‌گران موبایل و علاقه‌مندان memecoin که سرعت معامله و تعامل اجتماعی برایشان اهمیت دارد، جذاب هستند و ویژگی‌هایی مانند کپی ترید و مدل درآمدزایی از طریق توکن‌ها دارند.
این ربات‌ها در ۶ ماه گذشته درآمد قابل توجهی کسب کردند و در فصل memecoin ژانویه ۲۰۲۵ به اوج رسیدند، اما همه درآمد را با کاربران شریک نمی‌شوند. تنها دو ربات (BANANA و BONK) که مدل درآمدزایی با توکن داشتند، در بازار نزولی اخیر با افت شدید قیمت توکن مواجه شدند.
ربات‌های AI agent از رابط‌های زبانی طبیعی و تصمیم‌گیری مبتنی بر هوش مصنوعی برای کاهش موانع ورود کاربران علاقه‌مند به حاکمیت (مانند مدل DAO در AI16Z) یا استراتژی‌های مبتنی بر احساسات (مانند تحلیل X در AIXBT) استفاده می‌کنند. قدرت اصلی این ربات‌ها در ساده‌سازی استراتژی‌های پیچیده معاملاتی از طریق رابط‌های مکالمه‌ای است.
اگرچه قیمت توکن ربات‌های AI agent رشد انفجاری داشت، روند نزولی اخیر باعث کاهش فعالیت معاملاتی و قیمت توکن‌ها شده است. این ربات‌ها بیشتر آزمایشی و در حال توسعه هستند و مناسب کاربران کنجکاو فناوری یا کسانی که ترکیبی از سادگی و اتوماسیون می‌خواهند، هستند.
ربات‌هایی که مستقیماً روی DEX یا CEX فعالیت می‌کنند، پلتفرم‌های وب‌محوری ارائه می‌دهند با استراتژی‌های متنوع که مناسب معامله‌گران باتجربه‌تر است که به اجرای سریع، دسترسی چندصرافه‌ای، نقدینگی عمیق و تنظیمات پیچیده نیاز دارند. نتایج بک‌تست نشان می‌دهد ربات‌های سیگنال بازدهی مشابه با استراتژی خرید و نگه‌داشت بازار صعودی دارند، ربات‌های شبکه‌ای در بازارهای پرنوسان نزولی بهتر عمل می‌کنند و ربات‌های DCA برای دارایی‌های نوسان‌دار بازدهی بهتری نسبت به خرید و نگه‌داشت دارند.