بهترین استراتژی‌ها برای مبتدیان در معاملات روزانه فارکس

بهنام درفشی

16

آیا یک مبتدی هستید که می‌خواهید وارد دنیای معاملات فارکس شوید؟ اگر چنین است، جای درستی آمده‌اید. در این راهنمای جامع که توسط Dukascopy ارائه شده، ما به بررسی کامل معاملات روزانه فارکس می‌پردازیم و بهترین استراتژی‌ها را برای شروعی درست در اختیار شما قرار می‌دهیم. از درک مفاهیم پایه گرفته تا آشنایی با قوانین و مقررات، همه چیز را برایتان پوشش داده‌ایم. بیایید با هم این سفر هیجان‌انگیز را آغاز کنیم.
 

معاملات روزانه فارکس چیست؟

معاملات روزانه فارکس، همان‌طور که از نامش پیداست، شامل خرید و فروش ارزها در طی یک روز معاملاتی است. هدف این نوع معامله، بهره‌برداری از نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت در بازار ارز است. برخلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت که ممکن است شامل نگه‌داشتن موقعیت‌ها برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها باشد، معامله‌گران روزانه تلاش می‌کنند از نوسانات قیمتی درون‌روزی سود ببرند.
 

مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

پیش از آن‌که سفر خود را در دنیای معاملات روزانه فارکس آغاز کنید، درک برخی مفاهیم و اصطلاحات کلیدی کاملاً ضروری است:

جفت‌ارزها

در فارکس، ارزها به‌صورت جفتی نقل می‌شوند، مانند EUR/USD یا GBP/JPY. ارز اول در این جفت، ارز پایه و ارز دوم، ارز مظنه یا ارز مقابل نامیده می‌شود.

پیپ

پیپ، مخفف "درصد در نقطه" (percentage in point)، کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در یک جفت‌ارز است. معمولاً پیپ، آخرین رقم اعشار در نرخ مبادله‌ای را نشان می‌دهد.

اهرم

بسیاری از بروکرهای فارکس امکان استفاده از اهرم را فراهم می‌کنند، به‌طوری که می‌توانید با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تری را کنترل کنید. هرچند اهرم می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما ریسک ضرر را نیز به همان نسبت بیشتر می‌کند.
 

آیا معاملات فارکس همان معاملات روزانه (Day Trading) است؟

معاملات فارکس سبک‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که یکی از آن‌ها معاملات روزانه است، اما این دو دقیقاً یکی نیستند. بیایید تفاوت‌های آن‌ها را بررسی کنیم:
 

تفاوت بین سبک‌های مختلف معاملاتی 

سرمایه‌گذاری بلندمدت

سرمایه‌گذاران بلندمدت موقعیت‌های خود را برای مدت‌های طولانی، معمولاً سال‌ها، نگه می‌دارند و کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستند.

معامله‌گری نوسانی

معامله‌گران نوسانی به دنبال کسب سود از حرکات قیمت در بازه‌های زمانی متوسط هستند و معمولاً موقعیت‌های خود را برای چند روز یا هفته نگه می‌دارند.

معامله‌گری روزانه 

معامله‌گران روزانه موقعیت‌های خود را در همان روز معاملاتی باز و بسته می‌کنند و از نوسانات قیمت در طول روز سود می‌برند.
 

آیا قوانین معامله‌گری روزانه برای فارکس نیز اعمال می‌شود؟ 

قوانین معامله‌گری روزانه، مانند قانون Pattern Day Trader (PDT)، برای تنظیم معاملات در بازارهای سهام سنتی طراحی شده‌اند. اما آیا این قوانین در بازار فارکس نیز اعمال می‌شوند؟
 

مروری بر قوانین معامله‌گری روزانه

قوانین معامله‌گری روزانه در بازارهای سهام، مانند قانون PDT، از معامله‌گران می‌خواهند تا حداقل موجودی حساب مشخصی را حفظ کنند و اگر موجودی حساب زیر این حد باشد، تعداد معاملات روزانه‌شان محدود می‌شود.
 

کاربرد قوانین در بازار فارکس 

خوشبختانه برای معامله‌گران روزانه فارکس، این قوانین اعمال نمی‌شود. بازار فارکس به صورت متفاوتی عمل می‌کند و هیچ حداقل موجودی حساب یا محدودیتی در تعداد معاملات روزانه وجود ندارد. این انعطاف‌پذیری یکی از دلایلی است که معامله‌گری روزانه در فارکس بین مبتدیان و معامله‌گران حرفه‌ای محبوب است.
 

تأثیر مقررات بر معامله‌گران روزانه فارکس 

اگرچه ممکن است با محدودیت‌های مشابه بازار سهام مواجه نشوید، مهم است بدانید که فارکس کاملاً از مقررات آزاد نیست. بروکرها تحت نظارت هستند و معامله‌گران باید به الزامات مارجین و سایر شرایط معاملاتی تعیین‌شده توسط بروکر خود پایبند باشند.
 

آیا قوانین Pattern Day Trading (PDT) در فارکس نیز اعمال می‌شود؟

قانون Pattern Day Trader (PDT) که برای معامله‌گران سهام در ایالات متحده وضع شده است، افرادی که کمتر از ۲۵,۰۰۰ دلار در حساب خود دارند را از انجام بیش از سه معامله روزانه در یک دوره پنج‌روزه متوالی منع می‌کند. اما آیا این قانون در فارکس هم اعمال می‌شود؟
 

بررسی قوانین 

قانون PDT برای محافظت از معامله‌گران تازه‌کار در برابر ریسک‌های بیش از حد طراحی شده و نیازمند داشتن موجودی قابل توجه در حساب برای انجام معاملات روزانه مکرر است.
 

ارتباط این قوانین با معاملات فارکس

خوشبختانه معاملات فارکس مشمول قانون PDT یا محدودیت‌های مشابه نیست. شما می‌توانید با هر اندازه حسابی در فارکس به معامله روزانه بپردازید و این بازار برای معامله‌گران با سطوح مختلف سرمایه قابل دسترسی است.
 

استراتژی‌هایی برای مدیریت این قوانین 

اگرچه قانون PDT در فارکس اعمال نمی‌شود، بهتر است استراتژی‌های مدیریت ریسک را برای محافظت از سرمایه خود به کار ببرید. در نظر داشته باشید که محدودیت‌های روزانه یا هفتگی در معاملات تنظیم کنید تا از معامله‌گری بیش از حد جلوگیری کرده و نظم و انضباط در معاملات خود حفظ کنید.
 

معامله روزانه در فارکس خوب است؟ 

معامله روزانه در فارکس مزایای زیادی دارد و البته چالش‌هایی هم به همراه دارد. بیایید به بررسی نکات مثبت و منفی بپردازیم:
 

مزایای معامله روزانه در فارکس: 

نقدینگی

بازار فارکس بسیار نقدشونده است و حجم معاملات روزانه آن بیش از ۶ تریلیون دلار است. این نقدینگی به این معنی است که می‌توانید به راحتی وارد یا خارج از موقعیت‌های معاملاتی شوید.

نوسان

جفت‌ارزهای فارکس می‌توانند حرکات قیمتی قابل توجهی در طول یک روز معاملاتی داشته باشند که فرصت‌های فراوانی را برای معامله‌گران روزانه فراهم می‌کند.

دسترس‌پذیری

بازارهای فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته باز هستند، بنابراین شما می‌توانید بر اساس برنامه زمانی خود زمان معامله را انتخاب کنید.
 

چالش‌های معامله روزانه در فارکس:

ریسک

معامله روزانه ذاتاً با ریسک‌هایی همراه است، از جمله امکان زیان‌های سریع. مدیریت مؤثر ریسک بسیار حیاتی است.

انضباط احساسی 

معامله‌گران روزانه باید تصمیم‌گیری‌های سریع انجام دهند و از معامله کردن بر اساس احساسات خودداری کنند. پایبندی به یک استراتژی مشخص و منظم ضروری است.
 

چقدر سرمایه برای معامله روزانه فارکس نیاز دارم؟ 

میزان سرمایه مورد نیاز برای معامله روزانه در فارکس به طور قابل توجهی بسته به بروکر و استراتژی معاملاتی شما متفاوت است. نکات زیر را باید بدانید:
 

افتتاح حساب معاملاتی

برای شروع معامله روزانه در فارکس، باید با یک بروکر معتبر مانند Dukascopy حساب باز کنید. حداقل میزان واریز بسته به نوع مشتری متفاوت است، اما Dukascopy حساب‌هایی با حداقل ۱۰۰ دلار ارائه می‌دهد. همچنین می‌توانید حساب‌هایی به ارزهای مختلف مانند دلار آمریکا، فرانک سوئیس، یورو، پوند بریتانیا، دلار استرالیا، دلار کانادا، یوآن چین و ... افتتاح کنید.
ما روش‌های مختلفی برای واریز وجه به حساب ارائه می‌دهیم، از جمله ضمانت‌های بانکی، کارت‌های اعتباری/دبیت و غیره.
 

نیازهای سرمایه و مدیریت ریسک 

اگرچه می‌توانید با حساب کوچک شروع کنید، اما مدیریت ریسک مؤثر حیاتی است. هرگز بیشتر از مقداری که توان از دست دادن آن را دارید در یک معامله ریسک نکنید و از سفارشات توقف ضرر (Stop-Loss) برای محدود کردن زیان‌ها استفاده کنید.
 

اندازه موقعیت برای معامله‌گران روزانه

اندازه موقعیت معاملاتی شما باید با میزان تحمل ریسک و اندازه حساب شما همخوانی داشته باشد. به طور معمول، ریسک کردن ۱ تا ۲ درصد از سرمایه کل در هر معامله یک قاعده متداول در میان معامله‌گران روزانه است.
 

آیا می‌توانم با ۵۰۰۰ دلار معامله روزانه انجام دهم؟

معامله روزانه با ۵۰۰۰ دلار ممکن است، اما همراه با چالش‌ها و ملاحظاتی است. نکات زیر را باید بدانید:
 

ارزیابی کفایت سرمایه

اگرچه ۵۰۰۰ دلار ممکن است حداقل مورد نیاز بسیاری از بروکرها را تأمین کند، باید بدانید که سرمایه شما در هر معامله در معرض ریسک قرار دارد. بنابراین باید در مدیریت ریسک دقت کنید و احتمالاً باید با موقعیت‌های کوچکتر شروع کنید.
 

اهرم و معاملات مارجین 

اهرم به شما اجازه می‌دهد با مقدار کمتری از سرمایه، موقعیت بزرگتری کنترل کنید. اما اهرم هم سود و هم زیان را افزایش می‌دهد، بنابراین باید با احتیاط از آن استفاده کنید.
 

ساخت برنامه معاملاتی با بودجه محدود

با حساب ۵۰۰۰ دلاری، ضروری است برنامه‌ای برای معامله داشته باشید که روی مدیریت ریسک و ثبات تمرکز کند. اهداف سود واقعی تعیین کنید و از وسوسه دنبال کردن سودهای بزرگ با سرمایه محدود پرهیز کنید.
 

چقدر می‌تواند یک معامله‌گر روزانه فارکس درآمد داشته باشد؟

درآمد یک معامله‌گر روزانه فارکس می‌تواند بسیار متغیر باشد و به عوامل متعددی بستگی دارد. در ادامه می‌بینیم چه انتظاراتی می‌توان داشت:
 

انتظارات سود واقعی 

در معامله روزانه فارکس درآمد ثابت وجود ندارد، اما معامله‌گران باتجربه به دنبال سودهای مستمر و پایدار هستند، نه ثروت یک شبه. انتظارات باید بر اساس استراتژی، مدیریت ریسک و شرایط بازار تنظیم شود.
 

نسبت ریسک به سود

یکی از نکات کلیدی در معامله روزانه فارکس حفظ نسبت مثبت ریسک به سود است. به این معنی که در هر معامله، پاداش احتمالی باید بیشتر از ریسک احتمالی باشد. نسبت متداول ۲ به ۱ یا بیشتر است.
 

آیا می‌توانید با معاملات روزانه فارکس روزی ۱۰۰۰ دلار سود کنید؟

وسوسه‌ی کسب ۱۰۰۰ دلار در روز از طریق معاملات روزانه جذاب است، اما مهم است که انتظارهای واقع‌بینانه داشته باشید. رسیدن به چنین سود ثابتی روزانه نیازمند داشتن حساب معاملاتی بزرگ و ریسک قابل توجه است. در ادامه، نکات مهم را بررسی می‌کنیم:
 

نیازمندی‌های سرمایه

برای کسب ۱۰۰۰ دلار در روز، باید حساب معاملاتی به اندازه کافی بزرگ داشته باشید تا بتوانید این سود را به همراه مدیریت موثر ریسک به دست آورید. با فرض ریسک ۱ تا ۲ درصد در هر معامله، اندازه حساب باید بین ۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار باشد تا کسب ۱۰۰۰ دلار در روز ممکن شود.
 

مدیریت ریسک

حتی با داشتن حساب بزرگ، معامله با هدف کسب ۱۰۰۰ دلار در روز می‌تواند منجر به اهرم‌زدگی بیش از حد و ریسک زیاد شود که توصیه نمی‌شود. مدیریت عاقلانه ریسک همیشه باید اولویت باشد.
 

شرایط بازار

شرایط بازار روز به روز متفاوت است و ممکن است روزهایی وجود داشته باشد که رسیدن به ۱۰۰۰ دلار سود دشوار باشد. معامله‌گران موفق بر حفظ ثبات در طول زمان تمرکز دارند، نه تعیین اهداف غیرواقعی برای سود روزانه.
 

تعداد روزهای معاملاتی فارکس در ماه و سال چقدر است؟

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته باز است، اما به دلیل تعطیلات بازار و تعطیلات آخر هفته استثناهایی وجود دارد:
 

روزهای معاملاتی در ماه:

به طور متوسط حدود ۲۲ تا ۲۳ روز معاملاتی در هر ماه وجود دارد.
بازار فارکس از یکشنبه عصر (به وقت GMT) تا جمعه عصر (GMT) باز است، ولی ساعت معاملات بسته به بروکر و منطقه زمانی ممکن است متفاوت باشد.
 

روزهای معاملاتی در سال:

در یک سال معمولی، حدود ۲۶۰ تا ۲۶۲ روز معاملاتی وجود دارد.
بازار در تعطیلات آخر هفته و همچنین در برخی تعطیلات رسمی مانند کریسمس و سال نو بسته است.
آگاهی از تعطیلات بازار و تأثیر آنها بر معاملات اهمیت دارد. همچنین معامله‌گران باید به تفاوت‌های منطقه زمانی و تعطیلات منطقه‌ای توجه کنند، زیرا می‌تواند نقدینگی بازار را در ساعات خاصی کاهش دهد.
 

جمع‌بندی

در این راهنما، اصول اولیه را پوشش دادیم، ابهامات مربوط به قوانین معاملات روزانه را روشن کردیم و درباره پتانسیل سود و اهمیت مدیریت ریسک صحبت کردیم.
یادمان باشد موفقیت در معاملات روزانه فارکس به انضباط، استراتژی حساب‌شده و توانایی تطبیق با شرایط متغیر بازار بستگی دارد. چه با حسابی کوچک شروع کنید و چه حساب بزرگی داشته باشید، کلید موفقیت تمرکز بر سود مستمر و پایدار در طول زمان است.
با دانش و استراتژی‌هایی که در این راهنما مطرح شد، آماده‌اید تا سفر خود در معاملات روزانه فارکس را آغاز کنید. همیشه به یاد داشته باشید که به یادگیری ادامه دهید، منضبط باشید و اولویت را به مدیریت ریسک بدهید تا شانس موفقیت خود را در این بازار پویا افزایش دهید.