معامله با الگوی ABCD: چیست و چگونه آن را رسم کنیم

بهنام درفشی

17

الگوی ABCD یکی از الگوهای شناخته‌شده تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران از آن برای شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت یا ادامه روند در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این الگو به‌دلیل داشتن چهار نقطه اصلی با نام‌های A، B، C و D به این نام شناخته می‌شود. هر یک از این نقاط نشان‌دهنده سطوح قیمتی مهمی هستند و می‌توانند بینش ارزشمندی درباره رفتار بازار ارائه دهند.
 

الگوی معاملاتی ABCD چیست؟ 

الگوی ABCD یک ساختار قدرتمند در نمودار است که به معامله‌گران کمک می‌کند فرصت‌های بالقوه معاملاتی را در هر بازاری، به‌ویژه در بازار فارکس، شناسایی کنند. این الگو از سه حرکت قیمتی (نوسان) تشکیل شده که چهار نقطه (A، B، C و D) را شکل می‌دهد و نمایی زیگزاگ‌مانند در روند ایجاد می‌کند.
در یک الگوی صعودی ABCD، نقطه A آغاز حرکت را نشان می‌دهد و پس از آن یک اصلاح قیمت تا نقطه B صورت می‌گیرد. سپس قیمت به سمت نقطه C افزایش می‌یابد که معمولاً بالاتر از نقطه A است. در نهایت، قیمت تا نقطه D اصلاح می‌شود که این ناحیه می‌تواند فرصتی برای ورود به موقعیت خرید (لانگ) باشد. الگوی نزولی ABCD نیز بر همین اساس عمل می‌کند، اما به‌صورت معکوس.
آنچه این الگو را قابل‌اعتماد می‌سازد، ارتباط آن با سطوح فیبوناچی است. معمولاً بازوهای BC و CD با سطوح کلیدی فیبوناچی مانند 0.618 یا 0.786 تطابق دارند. معامله‌گران باتجربه فارکس این الگو را در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال به‌کار می‌برند تا نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری مشخص کنند.

استراتژی معاملاتی ABCD در بازه‌های زمانی مختلف و بازارهای گوناگون قابل استفاده است و همین موضوع آن را به ابزاری چندمنظوره برای معامله‌گران مبتدی و حرفه‌ای در تحلیل الگوهای نموداری فارکس تبدیل کرده است.
 

چگونه با الگوی ABCD معامله کنیم 

معامله با استفاده از الگوی ABCD شامل چند مرحله کلیدی است: 

1.شناسایی الگو 

ابتدا الگوی ABCD را روی نمودار قیمتی خود شناسایی کنید. این الگو از دو بازوی اصلی تشکیل شده است: AB و CD.
بازوی AB حرکت اولیه قیمت را نشان می‌دهد، در حالی که بازوی CD حرکت اصلاحی یا برگشتی قیمت است.
 

2.رسم فیبوناچی اصلاحی 

از ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) برای اندازه‌گیری طول بازوی AB استفاده کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را شناسایی کنید.
سطوح رایج اصلاحی که باید به آن‌ها توجه داشته باشید عبارت‌اند از:
38.2٪، 50٪ و 61.8٪.
 

3.منتظر شکل‌گیری بازوی CD بمانید

پس از رسم و شناسایی بازوی AB و انجام فیبوناچی اصلاحی، منتظر بمانید تا بازوی CD شکل بگیرد.
بازوی CD معمولاً در جهت مخالف AB حرکت می‌کند و تکمیل آن نشان‌دهنده نزدیک شدن به نقطه D است که محل احتمالی بازگشت قیمت و ورود به معامله محسوب می‌شود.
 

4.تأیید با استفاده از اندیکاتورهای دیگر

برای افزایش دقت تحلیل خود بر اساس الگوی ABCD، از اندیکاتورهای تکنیکال یا الگوهای نموداری دیگر برای تأیید استفاده کنید. این ابزارها می‌توانند تأییدیه‌ای اضافی برای ایده معاملاتی شما فراهم کنند.
 

5.نقاط ورود و خروج

بر اساس تحلیل خود، نقاط ورود و خروج معامله را تعیین کنید. معمولاً می‌توانید زمانی وارد معامله شوید که تأیید بازگشت قیمت را در یا نزدیک نقطه D مشاهده کردید.
برای مدیریت ریسک، یک سفارش توقف ضرر (stop-loss) قرار دهید و سطح سودگیری (take-profit) را مشخص کنید تا سود احتمالی را تثبیت کنید.
 

چگونه الگوی ABCD را در نرم‌افزار JForex از Dukascopy رسم کنیم؟

ساخت الگوی ABCD در JForex از Dukascopy یک فرآیند ساده و کارآمد است:
 

1.دسترسی به ابزارهای رسم 

برای شروع، نمودار JForex خود را باز کنید و ابزارهای رسم را پیدا کنید. به دنبال ابزار «Fib Retracement» (فیبوناچی بازگشتی) باشید که یکی از ابزارهای پرکاربرد برای ساخت الگوی ABCD است.
 

2.تعریف ضلع AB

روی نقطه A در نمودار قیمت کلیک کنید و نشانگر موس را به نقطه B بکشید. این کار ضلع اولیه AB الگو را به صورت تصویری نمایش می‌دهد.
 

3.نمایش سطوح فیبوناچی

پس از تعریف ضلع AB، نرم‌افزار JForex به‌صورت خودکار سطوح اصلاح فیبوناچی را نمایش می‌دهد. این سطوح نشان‌دهنده نقاط احتمالی بازگشت قیمت هستند.
 

4.ارزیابی ضلع CD

با دقت روند شکل‌گیری ضلع CD را زیر نظر بگیرید تا نشانه‌های بازگشت یا ادامه روند را شناسایی کنید، به‌ویژه زمانی که قیمت به سطوح فیبوناچی به‌دست‌آمده از ضلع AB نزدیک می‌شود.
 

5.تأیید و اجرا 

پس از انجام تحلیل جامع، وجود الگوی ABCD را تأیید کنید و در زمان مناسب نسبت به انجام معامله اقدام نمایید.
قبل از اجرای استراتژی معاملاتی الگوی ABCD، زمان بگذارید و با جزئیات نحوه عملکرد این الگو آشنا شوید. می‌توانید از منابع آموزشی و دوره‌های آنلاین داکاسکاپی استفاده کنید تا درک عمیق‌تری از تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری به دست آورید.
 

الگوی ABCD در معاملات روزانه 

معامله‌گران روزانه اغلب الگوی ABCD را به دلیل ماهیت نسبتاً کوتاه‌مدت آن بسیار مفید می‌دانند. در معاملات روزانه، معامله‌گران به دنبال الگوهای ABCD در نمودارهای داخل روز، مانند بازه‌های زمانی ۵ دقیقه‌ای یا ۱۵ دقیقه‌ای هستند. اصول شناسایی، تحلیل و معامله با الگوی ABCD همچنان یکسان است، اما بازه‌های زمانی کوتاه‌تر است که این الگو را برای استراتژی‌های معاملات روزانه مناسب می‌کند.
 

بعد از الگوی ABCD چه اتفاقی می‌افتد؟

پس از شناسایی و معامله بر اساس الگوی ABCD، معامله‌گران معمولاً به رصد حرکات قیمت ادامه می‌دهند تا الگوها یا فرصت‌های معاملاتی جدید را بیابند. بازارهای مالی مجموعه گسترده‌ای از الگوهای تکنیکال و شاخص‌ها را ارائه می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه از آن‌ها استفاده کنند. علاوه بر این، معامله‌گران ممکن است تحلیل‌های کلی‌تر بازار و عوامل بنیادی را نیز در نظر بگیرند تا فعالیت‌های معاملاتی آینده خود را هدایت کنند.
 

آیا الگوی ABCD مؤثر است؟

اثربخشی الگوی ABCD به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله شرایط بازار، بازه‌های زمانی، و سطح مهارت معامله‌گر. در حالی که این الگو می‌تواند ابزاری ارزشمند برای شناسایی بازگشت‌های احتمالی یا ادامه روند باشد، هیچ چیز در بازار تضمینی نیست. معامله‌گران باید از الگوی ABCD همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های مدیریت ریسک استفاده کنند تا اثربخشی آن را افزایش دهند.
 

چگونه الگوی ABCD را اندازه‌گیری می‌کنید؟

اندازه‌گیری الگوی ABCD شامل استفاده از سطوح اصلاحی فیبوناچی برای تعیین نقاط احتمالی بازگشت است. معامله‌گران طول پایۀ AB را اندازه‌گیری کرده و سطوح اصلاحی فیبوناچی مانند ۳۸.۲٪، ۵۰٪ و ۶۱.۸٪ را بر این فاصله اعمال می‌کنند. این سطوح به‌عنوان نقاط مرجع برای تعیین محل پایان پایۀ CD به کار می‌روند. همچنین معامله‌گران از تحلیل زمان برای برآورد زمان تکمیل الگو با توجه به تقارن حرکات قیمتی استفاده می‌کنند.
 

الگوی ABCD صعودی 

الگوی ABCD صعودی یک شکل تکنیکال قدرتمند است که معامله‌گران باهوش از آن برای شناسایی فرصت‌های خرید بالقوه در بازار فارکس استفاده می‌کنند. این الگوی نموداری قابل اعتماد، پایان حرکت نزولی قیمت را نشان داده و آغاز روند صعودی را هشدار می‌دهد.

در معامله با الگوی ABCD صعودی، معامله‌گران به دنبال حرکتی مشخص در قیمت هستند که از نقطه A آغاز می‌شود و این نقطه موقعیت اوج قیمت را نشان می‌دهد. سپس قیمت به نقطه B کاهش می‌یابد، و پس از آن بازگشتی به نقطه C رخ می‌دهد که معمولاً پایین‌تر از سطح نقطه A است. حرکت نهایی یک اصلاح به نقطه D است که بهترین موقعیت ورود برای معامله خرید (لانگ) محسوب می‌شود.
آنچه این الگو را به‌ویژه مؤثر می‌کند، رابطه آن با اصلاح‌های فیبوناچی است. ضلع CD اغلب ۶۱.۸٪ یا ۷۸.۶٪ از حرکت BC را اصلاح می‌کند که این به معامله‌گران نقاط ورود دقیقی می‌دهد. این رابطه ریاضی به تأیید اعتبار الگو کمک کرده و احتمال موفقیت معامله را افزایش می‌دهد.

برای معامله موفق با الگوی ABCD، صبر و انضباط بسیار مهم است. معامله‌گران باید منتظر بمانند تا هر چهار نقطه به‌طور کامل شکل بگیرند قبل از ورود به موقعیت. همچنین، ترکیب این الگو با دیگر شاخص‌های تکنیکال و تحلیل کلی بازار می‌تواند به‌طور قابل توجهی نتایج معاملات را هنگام مطالعه الگوهای نموداری فارکس بهبود بخشد.
به یاد داشته باشید، در حالی که این الگو در همه بازارها و بازه‌های زمانی ظاهر می‌شود، به دلیل نقدینگی بالا و حرکت‌های واضح قیمت، در معاملات فارکس به‌ویژه محبوب است.
 

الگوی ABCD نزولی

الگوی ABCD نزولی یک شکل تکنیکی قدرتمند است که معامله‌گران با تجربه از آن برای شناسایی فرصت‌های فروش احتمالی در بازار فارکس استفاده می‌کنند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که روند صعودی احتمالاً در حال بازگشت باشد و به معامله‌گران موقعیتی استراتژیک برای ورود به معاملات فروش (شورت) ارائه می‌دهد.
در این حالت از الگو، نقطه A از یک موقعیت پایین شروع می‌شود و سپس قیمت به سمت نقطه B که بالاتر است حرکت می‌کند. پس از آن قیمت کاهش یافته و به نقطه C می‌رسد که سطحی پایین‌تر از نقطه B است، و سپس حرکت نهایی به سمت بالا تا نقطه D انجام می‌شود. این حرکت نهایی به نقطه D معمولاً بهترین موقعیت ورود برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند از روند نزولی پیش‌بینی شده سود ببرند.
قابلیت اطمینان این الگو با ارتباط آن با اصلاح‌های فیبوناچی افزایش می‌یابد. معامله‌گران معمولاً مشاهده می‌کنند که ساقه CD تقریباً ۶۱.۸٪ یا ۷۸.۶٪ از حرکت BC را بازگشت می‌کند که سطوح دقیقی برای نقاط ورود فراهم می‌کند. این رابطه ریاضی به فرایند شناسایی الگو هنگام تحلیل نمودارها اطمینان بیشتری می‌بخشد.
معامله‌گران هوشمند در بازار فارکس پیش از ورود به موقعیت معاملاتی بر اساس این الگو منتظر تأیید می‌مانند. آن‌ها معمولاً این تحلیل نموداری را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب می‌کنند تا احتمال بازگشت روند را تأیید کنند. استراتژی معاملاتی الگوی ABCD نزولی به‌ویژه در بازار فارکس به دلیل نقدینگی بالا و حرکت‌های قیمتی مشخص، بسیار مؤثر است.